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[투데이리포트]유한양행, "역사적 밸류에이션 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 "역사적 밸류에이션 하단, 충분히 볼만한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "현 주가는 2017년 기준 PER 16.7배, PBR 1.6배로 역사적 밴드 하단에 있다. 동사의 브랜드력과 ETC, OTC, API 포트폴리오를 고려할 때 PER 20.0배까지는 충분한 상승 여력이 있으며, 향후 R&D 전략 확인에 따라 동사 기업가치에 추가적으로 반영될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기 매출액은 3,498억원(-3.3%qoq, +15.4%yoy), 영업이익은 280억원(+11.0%qoq, +106.6%yoy)으로 시장 예상치를 크게 상회하는 호실적을 기록하였다. 처방의약품 ETC, 원료의약품 API 매출액 성장이 견고한 가운데, 전분기에 상승했던 매출원가율이 감소하였다(매출원가율 3Q16 72.0%, 4Q16 70.1%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 3,397억원, 영업이익은 227억원으로 전년대비 견조한 성장세가 이어질 것으로 예상한다. 2017년중 비리어드의 특허가 만료 예정(11월)이나, 핵심 도입 제품의 성장세가 이어지며 2017년에도 견조한 매출액, 이익 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 286,154 | 360,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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