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[투데이리포트]유한양행, "주력 관계사들로부터…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 "주력 관계사들로부터 이익평가 및 배당금 수익 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2017년 실적은 매출액 1조 4,515억원 (YoY 10.6%), 영업이익 857억원 (YoY 18.6%, OPM 5.9%), 순이익 1,337억원 (YoY 9.2%, NPM 9.2%)으로 전망된다. 신규 복합제 출시와 기존 제품의 성장이 맞물리며 개량신약 시장 확대가 가속될 것으로 예상된다 (‘14년-‘16년 출시된 듀오웰, 로수바미브 개량신약 성장 지속 중)"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "길리어드사이언스(GS)의 비리어드(B형간염치료제) 및 HIV 제품 성장시킨 이력과 비리어드 업그레이드 약물 베믈리디와 젠보야 등의 출시가 예상되어 C형간염 치료제(소발디 및 하보니) 유통 잠재력 유효 --> 코프로모션 진행 시 높은 외형 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고지혈증·당뇨병 복합제 ‘YH14755(로수바스타틴+메트포르민 서방형)’ 하반기 허가 목표로 임상 3상 진행 중, 고혈압 3제 복합제 ‘YH22162(텔미사르탄+암로디핀+클로르탈리돈)’ 임상 3상을 진행 중으로 ‘17년 중 허가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 390,000원까지 높아졌다가 2017년1월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 287,308 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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