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[투데이리포트]삼성전자, "양호한 1분기 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "양호한 1분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당초 삼성전자 1분기 영업이익은 계절적 비수기에 따른 출하감소로 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상됐으나 반도체, 디스플레이 (DP) 가격강세가 예상보다 지속되고 있다. 이에 따라 1분기 부문별 영업이익은 반도체 5.5조원, IM 2.3조원, DP 1.1조원, CE 0.4조원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 실적을 반영해 2017년 매출과 영업이익을 전년대비 각각 12%, 45% 증가한 225조원, 42조원 (영업이익률 18.8%)으로 소폭 상향 조정하였다. 2017년 영업이익이 전년대비 13조원 증익되는 이유는 DS (반도체, 디스플레이) 부문의 영업이익 기여도가 ‘16년 53%에서 ‘17년 71%까지 확대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 DS (반도체, 디스플레이) 부문의 시장지배력 강화에 따른 이익증가가 지속되면서 2018년까지 뚜렷한 실적가시성을 확보하고 있고, 배당 및 자사주 매입 등 주주환원책 강화로 valuation 상승이 기대되어 향후 긍정적 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,292,391 | 2,500,000 | 1,970,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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