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[투데이리포트]고려아연, "TC협상이 끝나면 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 22일 고려아연(010130)에 대해 "TC협상이 끝나면 제련사의 반격이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 "강조하고 싶은 부분은 제련수수료 하락은 반대로 아연가격과 프리미엄 상승과 연결해서 감안해야 한다는 점. 단기적으로 17년 아연 제련수수료 협상결과가 변수이긴 하지만 동사의 현재 주가는 제련수수료 하락과 부진한 가이던스로 인한 우려가 과도하게 반영된 상황이며 이러한 우려는 향후 점진적으로 해소되면서 주가도 상승할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "제련수수료는 아연정광을 구매할 때 LME 아연가격에서 차감하는 항목으로 제련수수료가 하락한다는 말은 철강업체에서는 철광석/원료탄가격이 상승하는 상황과 동일. 철광석/원료탄가격이 상승하면 철강업체들이 제품가격을 올려 수요가에게 전가하듯이 향후 아연 제련업체들은 프리미엄 인상을 통해 제련수수료의 압박을 수요가에게 전가시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "광산으로 쏠려있는 정광시장 협상력은 1Q17 정점으로 중장기 균형을 찾기 시작할 전망. 정광공급에 후행해 메탈공급도 부족, 이는 프리미엄 및 아연가격 상승으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 600,000원까지 높아졌다가 2016년10월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 557,000 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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