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[투데이리포트]동부화재, "17년 가이던스, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "17년 가이던스, 무난한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동부화재(005830)에 대해 "17년 제도 불확실성이 증가하는 환경에서 달성 가능성이 높은, 조금은 보수적인 가이던스를 제시한 것으로 판단된다. 자동차보험은 원수보험료를 시장 성장 수준인 5.1% 증가로, 손해율을 1.6%p 개선으로 제시. 위험손해율의 경우, 개선이 쉽지 않은 업황 고려해 0.4%p 상승할 것으로 밝혔으며, 가이던스 수준의 손해율은 무난히 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "사측은 부채듀레이션 산출기준 변경에 대응해, 국채 비중 확대, 장기채 및 해외채 투자 확대 등을 통해 17년 RBC비율을 16년말 수준으로 유지하겠다고 밝혔다. 듀레이션 관리를 통해 자산-부채 듀레이션 gap이 -0.71년으로 축소되었기 때문에, 적극적 장기채 비중 확대시 RBC비율 방어는 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매년 가이던스 이익을 달성하면서 시장과 신뢰를 공유하고 있다. 이번 17년 가이던스도 무난하게 달성 가능하다고 전망하며, 자본규제 강화로 인한 RBC비율 하락 우려 또한 회사 역량으로 극복 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,267 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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