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[종목현미경]국순당_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 조회 : 737
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2017/02/23 10:26
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.03%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,070원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

23일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.34% 오른 7,420원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 4.36% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주산업 1위 4.8% 1위 61.7% 1위 12.8
엠에스씨 2위 3.4% 4위 3.0% 4위 0.8
팜스토리 3위 1.7% 3위 3.5% 3위 2.0
에이치엘사이언스 4위 1.5% 5위 -15.4% 5위 -10.2
국순당 5위 1.4% 2위 4.4% 2위 3.1
코스닥 - 0.6% - 0.7% - 1.1
음식료,담배 - 0.7% - 0.3% - 0.4

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.03% 상승중이다.
에이치엘사이언스
25,200원 ▲50(+0.20%) 대주산업
3,340원 ▼40(-1.18%)
팜스토리
1,470원 ▼10(-0.68%) 엠에스씨
13,900원 ▼100(-0.71%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.95%로 업종평균 하회. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국순당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
국순당 에이치엘사이언스 대주산업 팜스토리 엠에스씨
ROE -2.3 - 3.8 15.1 12.4
PER - - 74.4 5.1 19.2
PBR 0.7 7.6 2.8 0.8 2.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.56%, 외국인이 7.43%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.96%, 외국인이 4.03%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,070원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 32.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,070원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,070원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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