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[종목현미경]KR모터스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 조회 : 1538
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2017/02/23 12:00
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.62%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

23일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.38% 오른 823원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 2.49% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KR모터스 1위 2.8% 3위 2.5% 4위 0.8
세진중공업 2위 1.6% 2위 2.6% 3위 1.5
상신브레이크 3위 0.7% 5위 -0.5% 5위 -0.6
동원금속 4위 0.5% 1위 5.4% 1위 10.7
삼원강재 5위 0.5% 4위 1.3% 2위 2.5
운수장비 - 1.2% - -1.2% - -1.0
코스피 - 0.3% - 1.9% - 6.3

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.62%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.62% 하락중이다.
상신브레이크
6,430원 ▼30(-0.46%) 세진중공업
3,015원 ▼30(-0.99%)
삼원강재
3,555원 ▼5(-0.14%) 동원금속
3,635원 ▼15(-0.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.74%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
KR모터스 삼원강재 동원금속 세진중공업 상신브레이크
ROE 0.0 7.5 -6.9 24.8 13.9
PER - 10.3 - 3.0 7.0
PBR - 0.8 2.0 0.7 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.41%를 보였으며 기관은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.57%로 가장 높았고, 외국인이 7.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 910원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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2월23일11시50분 :KR모터스(주) 생산재개(자율공시)




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