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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광사업 적자전환…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광사업 적자전환으로 4Q16 실적악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "4Q16 태양광사업은 400억원내외의 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. 재고자산관련 평가 및 처분손실, 자산상각관련 비용 발생, 성과급 지급 등으로 일회성 비용이 크게 발생한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "PVC/가성소다/TDI 가격상승을 통해 2017년 화학사업 영업이익은 45% 증가할 전망이다. 태양광 사업의 우려가 여전히 존재하지만, 1Q17 태양광사업의 흑자전환 가능성은 매우 높다. 주가 조정시 BUY & Hold 전략을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 매출액과 영업이익은 2조 3,458억원, 2,184억원으로 전년동기대비 각각 8%, 53% 증가할 전망이다. 기초소재 영업이익은 1,674억원 (OPM 14.3%)으로 전년동기 및 직전분기대비 모두 크게 증가할 전망이다. 태양광사업 영업이익은 167억원으로 전년동기대비 크게 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,050 | 63,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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