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[투데이리포트]한화케미칼, "17년 태양광 부문…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 한화케미칼(009830)에 대해 "17년 태양광 부문 수익성 개선 여부가 주가의 방향성을 좌우할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "중국의 태양광 수요 회복에 따라 폴리실리콘과 모듈 가격의 추가 상승이 예상된다. 화학부문 호황에 태양광 부문 실적 가시성이 회복되면 주가의 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 4Q16 영업이익은 일회성비용(성과급 350억원)을 포함한 1,381억원으로 연간 7,792억원 사상 최대 이익을 달성했다. 기초소재는 주요 제품 PE가 견조한 가격을 유지한 가운데, PVC, TDI, 가성소다의 제품가격 강세가 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "17년 NCC의 호황 국면이 지속된 가운데 PVC의 이익 기여도가 높아진다. PVC는 중국 환경 규제에 따른 석탄 가격 상승, 역내 PVC 정기보수 돌입에 따른 타이트한 공급, 글로벌 PVC 증설이 전무한 가운데, 3월 대만 Formosa가 PVC 거래가격을 최대 350달러/톤 규모로 인상할 예정으로 가격의 추가 상승이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,050 | 63,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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