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[투데이리포트]한화생명, "부담 축소로 밸류에…" 매수-KTB투자증권

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평민

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조회 774 2017/02/24 09:22

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KTB투자증권에서 24일 한화생명(088350)에 대해 "부담 축소로 밸류에이션 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "금리 반등 및 새로운 회계 적용 기준 완화로 불확실성이 줄어들었다는 점에서 밸류에이션 회복이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "연말까지 금리 상승 압력이 더욱 높아질 것으로 예상되고, 상반기 예정되어 있는 IFRS17 기준 또한 현실과의 타협점을 찾아가고 있으며, 위험손해율과 사업비율 등 전반적인 효율 지표 개선이 이루어지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "금리 상승 압력 지속. 전일(2/23) 금통위에서 만장일치로 금리 동결 결정. 수출경기 개선을 근거로 국내 경제에 대한 낙관적인 전망을 유지. 한-미 채권금리차 역전 상황이 지속됨에 따라 연말까지 금리인상 소수의견 출현 가능성 또한 배재할 수 없다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 9,000원까지 높아졌다가 2016년7월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(신규) 시장수익률(유지)
목표주가 8,054 9,500 7,300
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170224 매수 8,000
20170102 HOLD 7,000
20160704 HOLD 6,500
20160509 HOLD 8,000
20160223 매수 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170224 KTB투자증권 매수 8,000
20170224 미래에셋대우 TRADING BUY 7,900
20170224 유안타증권 매수(유지) 8,000
20170224 KB증권 매수(유지) 7,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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