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[투데이리포트]영원무역, "이익률 안정화 예상…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "이익률 안정화 예상, 주가 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 영원무역(111770)에 대해 "17년 매출은 21,540억원(+7.6%YoY), 영업이익률 9.7%를 전망하며, 1Q17에도 국내 타 OEM기업 대비 실적이 선방할 것으로 보이는 건 영원무역이다. 17년 P/E, P/B 밸류에이션 모두 역사적으로 저점 수준에 근접해있어 밸류에이션 트레이딩 가능하고, 실적과 주가는 바닥을 확인하는 시기로 보여 점진적으로 매수 타이밍을 고려해 볼 수 있는 때라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "자회사 SCOTT이 비수기 영향으로 매출 약 1,420억원, 영업적자 80억원을 기록했는데 OEM 매출이 달러기준으로 2~3% 성장, 원화기준으로는 전년동기 수준을 유지한 것으로 추정되어 시장의 우려를 조금이나마 해소했다고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "OEM 실적 부진, 이익 기여가 낮은 자회사 실적 반영으로 영원무역의 연간 영업이익률은 9%대까지 내려갔는데 OEM 영업이익률이 더 하락하진 않을 것으로 전망된다. 실적 모멘텀은 상반기보단 하반기에 강해질 수 있어 OEM기업 주가가 바닥을 확인하는 차원에서 영원무역에 대한 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 60,000원까지 높아졌다가 2017년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,889 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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