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[종목현미경]SIMPAC_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 831
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2017/02/27 13:00
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 +1.25%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.96% 하락한 4,640원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 0.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 2.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔케이 1위 3.2% 3위 -0.2% 3위 0.1
참엔지니어링 2위 2.8% 5위 -1.0% 4위 -0.3
S&TC 3위 1.6% 1위 1.0% 2위 0.6
기신정기 4위 0.8% 4위 -0.4% 5위 -0.5
SIMPAC 5위 0.5% 2위 0.7% 1위 1.3
기계 - 0.9% - 0.1% - 0.1
코스피 - 0.4% - 1.1% - 2.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기계업종은 플러스권에서 1.25% 상승하고 있다.
기신정기
4,670원 ▼60(-1.27%) 참엔지니어링
2,565원 ▼65(-2.47%)
S&TC
19,600원 ▼150(-0.76%) 엔케이
2,685원 ▼40(-1.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 13.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SIMPAC 참엔지니어링 엔케이 기신정기 S&TC
ROE 4.3 19.7 -16.5 3.9 4.9
PER 13.0 11.2 - 15.1 12.2
PBR 0.6 2.2 1.0 0.6 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,596주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,765주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,361주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.73%를 보였으며 외국인은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.23%로 가장 높았고, 기관이 17.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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