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[투데이리포트]제이콘텐트리, "자세히 보니 견조한…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "자세히 보니 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "전체 극장 관람객은 8.9% YoY 증가하면서 시장 성장(+1.7%)을 압도했다. 신규 출점을 통한 점유율 상승이 유효했다. 방송도 좋았다. 중국향 수익이 부재했지만 영업이익률은 9%를 상회했다. 드라마 제작편수 증가와 SMR(Smart Media Rep, 동영상 광고) 매출액이 급증했다. 2016년 전체 방송 영업이익은 94.9% YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2017년 연결 매출액은 3,610억원(+7.7% YoY), 영업이익은 513억원(+77.2% YoY)을 전망한다. 극장 영업이익률은 14.3%까지 상승이 기대된다. 국내 점유율은 신규 출점 효과로 20%를 상회하겠다. 방송 영업이익은 VOD(주문형비디오) 매출액의 고성장 덕분에 40.6% YoY 증가한 118억원을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "방송 이익의 고성장세(17년 영업이익 41% YoY 증가), 시장보다 빠른 극장의 매출액 성장률(17년 8.3% YoY), 저평가된 주가(산업 평균을 크게 하회하는 PER 14.1배)를 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 6,700원까지 높아졌다가 2016년8월 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,617 | 6,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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