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[투데이리포트]두산중공업, "BW발행은 단기 주…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 28일 두산중공업(034020)에 대해 "BW발행은 단기 주가 부담요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "5,000억원의 BW발행은 각각 보통주기준으로 17.7%, RCPS를 고려하면 15.7% 주가 희석요인이다. 목표주가 변경은 추후 발행과정을 확인하면서 가져갈 예정이다. 추가적인 주가 조정 가능성이 높아 단기 보수적인 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "현재까지 라이센스에 의존하던 가스터빈 원천기술 확보를 국책과제로 동사가 수행하고 있다. 총 약 9,400억원의 투자가 필요한 가스터빈 원천기술관련 R&D투자에 지금까지 1,500억원을 지출하였다. 관련하여 올해 보다 큰 금액의 투자가 필요한 상황이다. 지난해 두산건설 RCPS인수로 4,000억원의 자금이 투입되었던 점도 이번 BW발행을 결정하게 된 요인"라고 밝혔다. 한편 "국책과제 수행으로 가스터빈개발을 통해 원천기술 확보와 더불어 국내외로부터 수주증대가 중장기적으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,909 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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