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[투데이리포트]두산중공업, "BW행사에 따른 희…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 두산중공업(034020)에 대해 "BW행사에 따른 희석율 감안하여 목표주가 하향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사 목표주가 하향은 이번에 발행되는 BW가 모두 행사될 경우 발행주식수가 15.8% 증가(우선주 포함)할 것으로 예상되는 점을 반영한 것. 예상치 못한 자금조달과 이로 인한 주식수 증가는 단기악재지만 이번 이벤트로 인한 주가하락을 매수기회로 활용할 것으로 권고하며 기존의 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "두산건설의 대규모 손실에 따른 4분기 어닝쇼크로 인해 이번 자금조달의 목적에 대한 투자자들의 의구심이 큰 상황. 그러나 두산중공업 측은 BW를 통해 조달한 자금을 가스터빈 원천기술 확보 등 R&D투자 및 Digital Factory 구현과 원자력부문 시설투자 등 자체적인 필요자금 충당목적이라고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "이번에 조달된 자금이 계열사 지원 등의 목적으로 사용되지 않는다면 수주 및 실적개선에 근거한 중장기 관점에서의 투자는 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,455 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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