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[종목현미경]삼륭물산_외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 1035
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2017/03/02 12:45
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.42%
- 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 매물대 저항은 7,260원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

2일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 6,870원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 1.78% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이,목재업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국일제지 1위 3.8% 1위 27.2% 1위 7.1
삼보판지 2위 2.3% 5위 -10.7% 5위 -4.6
동화기업 3위 1.4% 4위 -5.7% 4위 -4.0
무림SP 4위 1.1% 3위 0.0% 3위 0.1
삼륭물산 5위 0.8% 2위 1.8% 2위 2.2
코스닥 - 0.5% - -1.0% - -2.0
종이,목재 - 1.2% - -2.8% - -2.3

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이,목재업종은 0.42% 하락하고 있다.
동화기업
30,900원 ▲100(+0.32%) 국일제지
668원 ▼17(-2.48%)
무림SP
3,440원 ▲60(+1.78%) 삼보판지
7,270원 ▼100(-1.36%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 10.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼륭물산 무림SP 국일제지 삼보판지 동화기업
ROE 14.7 2.2 -3.5 -0.5 9.9
PER 10.9 18.5 - - 7.7
PBR 1.6 0.4 1.0 0.3 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.73%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 7,260원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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2월27일 :삼륭물산(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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