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[투데이리포트]한화테크윈, "한국 방산무기 수출…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 한화테크윈(012450)에 대해 "한국 방산무기 수출의 신기원: 핀란드 K-9 수출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "핀란드 자주포 수출계약 체결로 BPS(48,885원 --> 49,371원) 소폭 상향이 나타나지만, 이는 무시할만한 수준이다. 이번 핀란드 자주포 수출 이후 현재 예상되는 북유럽국가 자주포 추가수주 이외에도 인도 등 대규모 자주포 수출 프로젝트의 계약이 성사될 경우, 중기적으로 한화테크윈의 투자포인트는 엔진부품보다 자주포에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "K-9 자주포 수출은 2가지 의미를 가진다. 우선, 한국 방산무기의 서유럽 진출 확대다. 이번 자주포 수출은 공격무기로서 유럽에 수출한 첫 사례로 기록될 것이다. 두번째로는, 한국 무기의 가성비가 인정받았다는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출 9,909억원(+54.2%YoY), 영업이익 261억원(-17.8%YoY) (OPM 2.6%)으로 전망한다. 한화디펜스, 한화시스템 실적이 온기반영된 첫 분기이지만, 엔진부문의 국내 F/A-50 양산종료효과 및 엔진부품 개발비 분담증가 부담으로 인한 이익감소 및 산업용장비, 압축기부문의 실적부진이 지속될 것으로 전망되고 있어, 매출 증가에도 전년대비 부진한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 103,000원까지 높아졌다가 2017년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 59,321 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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