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[투데이리포트]엔씨소프트, "신작 흥행 성과를 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 흥행 성과를 전혀 반영하지 않은 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "현 주가는 ‘리니지2 레볼루션’ 출시 시점 수준에 불과해 예상치를 뛰어넘는 게임 흥행 성과를 전혀 반영하지 못하고 있다는 판단이다. 지난 2월 14일에 출시된 퍼블리싱 게임 ‘파이널 블레이드’는 구글플레이 매출 순위 2~3위에 안착. 일매출은 약 3~4억원 수준으로 추정되며 이는 시장 예상치를 크게 상회하는 수준"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "리니지의 경우 PC방 사용시간은 하락하고 있으나 과거 리니지 매출액과 PC방 사용시간간의 유의미한 상관관계는 없었다. 1분기 리니지 매출액은 4분기 아이템 선인식 효과로 감소하겠으나 2분기부터는 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 말 출시 계획인 ‘리니지M’의 흥행 가능성도 긍정적으로 평가. 국내 모바일 게임 업체들 중 근시일 내에 모바일 MMORPG를 출시할 수 있는 업체가 없다는 점도 ‘리니지M’의 흥행 가능성을 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 386,522 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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