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[투데이리포트]KCC, "하반기로 갈수록 개…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 KCC(002380)에 대해 "하반기로 갈수록 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "지난 1년간 주가 부진 요인은 1) KCC 시총의 49%인 삼성물산의 주가 하락, 2) 조선업 침체, 3) 2018년부터 건자재 업종의 매출 둔화 등이다. 2) 요인은 올해를 바닥으로 3)의 불확실성을 상쇄하며 개선될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "조선용 도료의 단가인하는 작년 1분기에 가장 컸는데 올해 점차 회복될 전망이다. 통상 조선사들은 1분기에 강재와 도료 단가를 협상하는데, 최근 원재료 가격 상승이 감안될 것이기 때문이다. 또한 4분기 초까지 이어졌던 현대기아차의 파업으로 자동차용 도료도 부진했으나 1분기에 물량 만회가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "건자재 내 일반건재는 40%, 유리 30%, PVC 창호/바닥재 30% 비중인데 일반건재의 실적이 매우 양호하다. 조선사의 가스선 건조가 본격화되며 글라스울(단열재) 수요 역시 매우 강하며 수익성 좋은 사업부 중 하나다. 결론적으로 2017년 실적은 상저하고로, 하반기로 갈수록 강한 어닝모멘텀을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 473,571 | 500,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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