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[종목현미경]웹젠_주요매물대는 14,250원 근방에 존재.

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평민

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조회 2,034 2017/03/06 14:50

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.6%
- 증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요매물대는 14,250원 근방에 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

6일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.58% 하락하면서 19,800원을 기록하고 있는 웹젠은 지난 1개월간 22.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웹젠의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웹젠의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웹젠이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미투온 1위 4.2% 3위 21.7% 3위 5.1
위메이드 2위 3.2% 4위 15.8% 4위 4.9
컴투스 3위 3.1% 1위 23.6% 2위 7.6
웹젠 4위 2.8% 2위 22.2% 1위 7.9
더블유게임즈 5위 1.8% 5위 1.3% 5위 0.7
코스닥 - 0.4% - -1.4% - -3.5
디지털컨텐츠 - 1.1% - 7.0% - 6.3

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.6%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.6% 하락하고 있다.
컴투스
108,000원 ▼3400(-3.05%) 위메이드
28,150원 ▼1000(-3.43%)
미투온
11,550원 ▲50(+0.43%) 더블유게임즈
39,800원 ▼950(-2.33%)

증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웹젠의 평균 목표주가는 24,500원이다. 현재 주가는 19,800원으로 4,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 올해는 신작 모멘텀을 기대한다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 다수 신작 일정 실적 추정에 적극 반영하여 17년 이후 실적 전망치 대폭 상향, 여러 일정 중 특히 기적 MU:최강자 중국(1Q17말 또는 2Q17초), SUN 모바일 중국(2Q17), 전민기적2 중국(2H17) 등 뮤 및 SUN IP를 활용한 모바일게임들 중국시장 론칭일정을 주목하자. 론칭일정만 준수한다면 1Q17말 또는 2Q17부터는 'PC게임 IP 활용 모바일 RPG 신작' 중심의 '중국발 신작모멘텀'이 형성될 가능성이 충분하다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 Buy(upgrade)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

2월20일에 웹젠 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 574.0억 156.0억 134.0억
직전분기 대비 18.0% 증가 57.3% 증가 71.6% 증가
전년동기 대비 20.4% 감소 8.9% 증가 190.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.84%로 업종평균 수준.PER은 16.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.68임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웹젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
웹젠 더블유게임즈 미투온 위메이드 컴투스
ROE 15.9 16.4 -1.0 -49.5 24.2
PER 16.9 11.4 - - 9.2
PBR 2.7 1.9 7.9 1.4 2.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
최근 한달간 웹젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 14,250원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,250원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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