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[투데이리포트]한라홀딩스, "걱정은 적고 싸다…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 한라홀딩스(060980)에 대해 "걱정은 적고 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "현재 한라홀딩스의 시가총액(6,640억원)은 만도 지분가치(6,950억원)에도 미치지 못할 정도로 싸다. 2016년부터 최근까지 만도의 성장성이 훨씬 주목받는 구간이었다면, 지금부터는 한라홀딩스의 안정성이 주목받는 구간이 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "만도는 연결영업이익의 70% 이상이 중국 사업으로부터 창출되어 중국 수익성 리스크에 대한 노출도가 높지만, 한라홀딩스는 만도의 순이익 및 주가에 연동되는 기업가치(EV)가 전체 EV의 34%에 불과하다. 오히려 만도의 매출 고성장 수혜(브랜드 로열티)는 누릴 수 있기에 걱정이 상대적으로 적다"라고 밝혔다. 한편 "자체 사업 분야인 유통물류부문은 2013년부터 부실 사업을 정리하는 노력을 기해왔는데, 그 결과가 2016년에 들어서 본격적인 수익성 개선으로 나타나고 있다(OPM: 2015년 2.2% --> 2016F 3.7%). 향후 부품 제조원가 절감과 물류 합리화 등을 통해 2020년까지 영업이익률은 4% 후반대까지 개선될 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,400 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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