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[투데이리포트]한전KPS, "2017년 실적 회…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "2017년 실적 회복 사이클 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "2017년 2분기부터 UAE프로젝트 정비 매출이 반영되고 2020년까지 순차적으로 증가하는 것을 감안하면 외형성장에 따른 수익성 개선 효과가 나타날 전망이다. 2017년 예상실적 기준 현재 PER은 18.4배로 밴드 하단이며, 본격적인 실적 개선 기대감을 감안하면 재평가 랠리가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "해외매출액은 2016년 1,067억원에서 2017년 1,579억원으로 48.0% 증가가 예상된다. 2017년 2분기부터 UAE원자력발전 정비 매출이 반영되고, 요르단 IPP, 우루과이 프로젝트 등의 매출 인식이 본격화되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2013년부터 2015년까지 배당성향 45%를 유지하면서 주당 배당금이 1,500원을 상회했던 것을 감안하면 실적 개선에 따른 배당수익률은 점진적으로 높아질 전망이다. 2017년 예상실적 기준 현재 주가 배당수익률은 2.4%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 95,000원까지 높아졌다가 2016년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,333 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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