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[종목현미경]KPX케미칼_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 1,390 2017/03/07 12:05

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.18%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 23.32%, 외국인 43.11%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요매물대는 58,400원 근방에 존재.

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아

7일 오전 11시35분 현재 전일대비 0.94% 상승한 64,500원으로 보합권에 머물러 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 0.47% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 2.7% 1위 10.4% 1위 3.8
국도화학 2위 1.3% 3위 -0.8% 3위 -0.5
휴비스 3위 1.2% 5위 -5.8% 5위 -4.8
KPX케미칼 4위 0.7% 2위 0.5% 2위 0.6
율촌화학 5위 0.5% 4위 -2.2% 4위 -4.2
화학 - 1.0% - -2.1% - -2.1
코스피 - 0.4% - 0.8% - 2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.18% 상승중이다.
에이블씨엔씨
20,200원 ▼100(-0.49%) 휴비스
7,670원 ▼70(-0.90%)
율촌화학
13,650원 ▼100(-0.73%) 국도화학
50,600원 ▲200(+0.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 수준.PER은 9.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KPX케미칼 휴비스 에이블씨엔씨 율촌화학 국도화학
ROE 7.9 4.0 9.1 6.6 7.8
PER 9.4 17.7 17.3 16.2 8.9
PBR 0.7 0.7 1.6 1.1 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월25일부터 외국인들이 26거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 12,897주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,212주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,685주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.4%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 58,400원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 58,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,400원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 59,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 59,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
KPX케미칼(주) 주주총회소집결의
2월24일 :

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