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[종목현미경]SIMPAC_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 926
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2017/03/07 12:06
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.01%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 매물대 저항은 4,865원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

7일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.77% 하락한 4,535원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 0.33% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔케이 1위 3.4% 5위 -16.1% 5위 -4.7
참엔지니어링 2위 2.6% 1위 7.8% 1위 3.0
S&TC 3위 1.2% 2위 0.3% 2위 0.2
기신정기 4위 0.7% 4위 -1.1% 4위 -1.5
SIMPAC 5위 0.7% 3위 -0.3% 3위 -0.4
기계 - 0.9% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.4% - 0.9% - 2.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.01% 상승하고 있다.
기신정기
4,660원 ▼55(-1.17%) 엔케이
2,430원 ▲20(+0.83%)
S&TC
19,600원 0 (0.00%) 참엔지니어링
2,695원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 13.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SIMPAC 참엔지니어링 엔케이 기신정기 S&TC
ROE 4.3 19.7 -16.5 3.9 4.9
PER 13.0 11.2 - 15.1 12.2
PBR 0.6 2.2 1.0 0.6 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 6,582주를 순매수했고, 개인들도 2,566주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,148주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.95%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 4,865원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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