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[종목현미경]금호석유_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 1,797 2017/03/07 13:19

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.24%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.25%, 외국인 41.15%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

7일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.59% 오른 75,200원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 6.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.6% 4위 0.5% 4위 0.1
금호석유 2위 2.2% 5위 -6.4% 5위 -2.8
KCC 3위 1.8% 1위 6.8% 1위 3.7
코오롱인더 4위 1.6% 2위 2.4% 2위 1.4
한화 5위 1.3% 3위 1.6% 3위 1.2
화학 - 1.0% - -2.1% - -2.1
코스피 - 0.4% - 1.0% - 2.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.24%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.24% 상승중이다.
한화
35,850원 ▲300(+0.84%) 코오롱인더
73,700원 ▲1600(+2.22%)
KCC
344,000원 ▲8000(+2.38%) OCI
85,800원 ▲3100(+3.75%)


2월10일에 금호석유 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조0930.0억 212.0억 -248.0억
직전분기 대비 9.9% 증가 9.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 25.4% 증가 흑자전환 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.59%로 업종평균 하회. PER은 24.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금호석유 KCC 코오롱인더 한화 OCI
ROE 6.0 4.3 8.6 5.8 12.8
PER 24.5 13.3 10.0 3.0 5.4
PBR 1.5 0.6 0.9 0.2 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 114,913주를 순매수했고, 기관도 32,761주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 147,674주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,300원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
금호석유화학(주) 주주총회소집결의
금호석유화학(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월28일 :2월28일 :

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