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[종목현미경]일진홀딩스_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6% 조회 : 1401
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2017/03/07 14:23
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.77%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 매물대 저항은 5,930원 근방에 존재

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

7일 오후 2시5분 현재 전일대비 7.31% 내린 4,690원을 기록하며 약세를 보이고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 15.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.4% 5위 -15.1% 5위 -6.3
서연 2위 1.9% 4위 -5.1% 3위 -2.7
S&T홀딩스 3위 1.3% 1위 1.2% 1위 0.9
IHQ 4위 1.3% 3위 -4.1% 4위 -3.1
KPX홀딩스 5위 0.7% 2위 0.0% 2위 0.1
서비스업 - 0.5% - -0.5% - -1.0
코스피 - 0.4% - 1.0% - 2.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.6% 상승중이다.
S&T홀딩스
16,400원 ▼100(-0.61%) 서연
10,150원 ▲170(+1.70%)
KPX홀딩스
62,900원 ▼200(-0.32%) IHQ
1,735원 ▲15(+0.87%)


3월3일에 일진홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,539.0억 6.0억 -11.0억
직전분기 대비 46.9% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 0.8% 감소 96.2% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.06%로 업종평균 수준.PER은 31.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일진홀딩스 서연 IHQ S&T홀딩스 KPX홀딩스
ROE 2.0 10.3 -0.1 3.4 6.1
PER 31.1 2.6 - 5.0 4.7
PBR 0.6 0.3 1.2 0.2 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 18,828주를 순매수했고, 기관도 48,541주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,369주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 5,930원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,930원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,930원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월6일 :일진홀딩스(주) 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)(자회사의 주요경영사항)
2월23일 :일진홀딩스(주) 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생(자회사의 주요경
2월23일 :일진홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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