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[투데이리포트]세아베스틸, "본격적인 제품가격 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "본격적인 제품가격 인상이 시작되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "이제 제품가격 인상의 시기를 맞이하고 있는 것으로 사료된다. 국내 자동차향 판매는 기저효과를, 건설/중장비 등의 수요는 개선의 움직임을, 중국산 수입량은 전년대비 감소를, 중국산 수입가격은 상승을 보이고 있기 때문이다. 수입산 물량 축소는 세아베스틸의 내수 시장 점유율 확대를, 수입산 가격 상승은 동사의 판매가격 인상이라는 효과를 가져올 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "예상보다 늦어지고 있으나 경쟁사는 빠르면 올해 상반기, 늦어도 하반기에 특수강봉강 상업생산에 들어갈 것으로 추정된다. 이는 분명 부정적인 이슈가 맞다. 그러나, 필자가 과거에 예상했던 것보다는 속도와 물량 측면에서 다소 시일이 걸릴 것으로 판단된다. 시간을 벌고 있는 세아베스틸은 수출을 통한 판매처 다변화를 꾀하고 있어 경쟁사의 시장진입에 따른 충격을 감소시킬 수 있을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "한 때 수익성 개선에 큰 몫을 차지했던 드릴칼라바 등의 에너지용 강재가 유가 반등에 따라 수출이 재개된다면 이 역시 긍정적으로 바라볼 수 있다. 마지막으로 지난해부터 증설 및 합리화에 투자를 하고 있는 세아창원특수강 역시 2018년부터 실적 개선을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 32,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,115 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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