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[투데이리포트]만도, "과도한 우려가 해소…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 933 2017/03/08 10:38

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신한금융투자에서 8일 만도(204320)에 대해 "과도한 우려가 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 만도(204320)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 중국 주요 로컬 고객사의 판매 증가에 따른 중국향 매출 성장(17F +6% YoY)과 밸류에이션 매력(17F PER 만도 10.7배 vs 글로벌 부품 평균 12.5배 vs 글로벌 전장업체 평균 22.7배)이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "국내 완성차의 출하량 부진에도 불구하고 로컬 업체들의 선전으로 중국향 실적은 견조하겠다. 1분기 중국 매출은 4,026억원(-1.4% YoY)으로 전망한다. 위안화 약세(-8.0% YoY)의 영향으로 매출 감소는 불가피하나 판매량 증가로 상쇄하겠다. 로컬 업체들의 성장세가 연중 내 이어져(17F Geely +21%, GreatWall +12%) 2017년 중국 매출 1.9조원(+5.7% YoY)을 달성하겠다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 323,611 380,000 260,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170308 매수(유지) 340,000
20170208 매수(유지) 340,000
20170110 매수(유지) 320,000
20161028 매수(유지) 310,000
20160829 매수(유지) 310,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170308 신한금융투자 매수(유지) 340,000
20170307 이베스트투자증권 매수(유지) 350,000
20170228 IBK투자증권 매수(유지) 330,000
20170215 토러스투자증권 BUY(INITIATE) 380,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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