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[투데이리포트]제일기획, "견조한 1분기, 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 제일기획(030000)에 대해 "견조한 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "1Q17 연결 매출총이익 2,304억원(+1.9% YoY), 영업이익 241억원(+7.4% YoY)을 전망한다. 본사 매출총이익은 0.4% YoY 증가한 553억원이 예상된다. 역기저효과와 어려운 국내 광고 경기에도 증가세를 유지하겠다. 해외 매출총이익은 2.4% YoY 증가한 1,750억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "주 광고주 주력 모델인 갤럭시S7은 2016년 3월 10일에 출시됐다. 광고 물량은 3월부터 인식됐다. 1Q16 매출총이익이 10.0% YoY 증가한 원동력이다. 갤럭시S8 출시일은 2017년 4월 중순 이후가 될 가능성이 높다. 1분기가 아닌 2분기부터 본격적인 광고 물량 인식이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적 개선(영업이익 16% YoY 증가), 지속되는 M&A 모멘텀(1Q17에 이미 1건 성사), 매력적인 밸류에이션(순현금 감안시 PER 15배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 올해 보여줄 게 많은 사업자다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,833 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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