종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이마트, "실적 호조는 계속된…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 9일 이마트(139480)에 대해 "실적 호조는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "채널 부진 상황 속에서는 신규출점 보다 내실화에 집중하는 것이 타당하며, 피코크, 일렉트로마트 등을 통한 집객(集客) 성공으로 채널 내 시장점유율이 상승하고 있다는 점을 주목해야 한다. 1월 주요 유통업체 매출동향을 통해 이마트의 1월 할인점 매출액 증가율(+17.4%yoy)이 업종 평균(+11.3%yoy)보다 높게 나타났다는 점은 시장지배력이 확대되고 있음을 반증하는 근거"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이마트의 2월 총매출액은 전년 동기 대비 11.4% 감소한 1조 283억원을 기록했다. 전년 동기 대비 부진해 보일 수 있으나, 설 명절효과가 지난해(2월)와 달리 1월에 반영되었으며, 영업일수가 하루 적다는 점(2016년 2월 윤달)을 고려했을 때 2월 실적만으로 판단해서는 안 되며, 1~2월 누적 총매출액을 통한 비교가 조금 더 타당한 접근"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 3조 8,851원(+7.0%yoy), 1,864억원(+19.5%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 매출액은 할인점 시장지배력 확대와 신사업부문(이마트몰, 트레이더스) 고성장에 따라 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 246,389 | 280,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록