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[투데이리포트]현대제철, "확연한 실적개선, …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "확연한 실적개선, 저평가 매력까지 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사 주가 상승은 지속될 것으로 전망되는데, 상반기 실적 호조와 valuation 매력이 돋보이기 때문. 글로벌 해외 대형 철강사들의 평균 P/B 0.9배, ROE 4.8% vs 동사 P/B 0.4배, ROE 5.7%로 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "중국 철강산업 가동률이 과거 70% 중후반일 때 대형 철강업체들 P/B는 0.7배 수준이었으며 중국 구조조정으로 올해 가동률이 이 수준까지 개선될 것으로 예상되어 철강업종의 P/B도 상승할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 별도 매출액 16조 7,952억원, 영업이익 1조 4,133억원으로 영업이익은 전년대비 11% 증가할 전망. 가격상승, 실적호조를 반영하여 올해 연간 영업이익을 기존 추정치대비 9% 상항 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,158 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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