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[투데이리포트]빙그레, "Turn aroun…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 빙그레(005180)에 대해 "Turn around 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "사업다각화에 대한 우려가 일부 있으나, 과거 실패 사례를 교훈 삼아 매우 진중한 접근이 예상되기 때문에 미리 크게 우려할 필요는 없다는 판단이다. Turn around 주식으로 여전히 매력적이다. 당분간 빙과 ASP 상승, 평균대비 수익성이 두 배 이상인 바나나맛우유의 성장, 잉여원유 구매로 인한 손실의 축소 효과가 유지될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전년동기대비 4.7% 증가하고 영업손실은 50억원에서 23억원으로 줄어 예상에 부합했다. 빙과 비수기인 4분기와 1분기에는 수익성이 크게 악화되는 것이 일반적이나, 이번 4분기에는 수익성이 좋은 주력 품목들의 판매가 양호해 매출원가율은 전년동기 77.9%에서 72.7%로 크게 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 집중됐던 판관비가 다시 4분기에 증가했다. 이번에는 일회적 비용이 많았던 것으로 보이나, 앞으로도 외형 성장을 위한 브랜드 투자는 꾸준히 지속될 듯 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 75,400 | 80,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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