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[투데이리포트]GS건설, "수주와 실적의 저점…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 GS건설(006360)에 대해 "수주와 실적의 저점 통과 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "정유 프로젝트 강점으로 전년 대비 수주 저점 통과가 예상되고(17F 해외 +65% YoY), 5년간 지속됐던 해외 저가 물량의 완공으로 큰 폭의 이익 개선이 가능(17F 영업이익 +197% YoY)하며, Peer 대비 밸류에이션 저평가 상태(2017년 PBR GS건설 0.6배, 해외사업 영위하는 5개사 평균 1.0배)로 건설업종 내 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "해외 현안 프로젝트는 대거 정리됐다. 사우디 PP12는 상반기 내 PAC(예비공증서) 신청 예정이며 쿠웨이트 와라는 PAC를 신청한 상태다. 사우디 라빅2 CP 3&4와 쿠웨이트 tank farm은 상반기 내 공사 완료 예정이다. 현 기준, 일부분 공사 완료가 이루어져 상반기 완공 가시성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 상반기 내 해외 저가 현장이 마무리되며 큰 폭의 영업이익 개선이 가능할 전망이다. 실적 부진을 야기했던 플랜트(16년 107%→17F 102%)와 전력(16년 103%→17F 98%)의 원가율 개선이 원인이다. 2017년 주택 매출액은 5.1조원(+64% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,600 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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