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[투데이리포트]효성, "1Q까지는 숨고르기…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 효성(004800)에 대해 "1Q까지는 숨고르기, 2Q부터 본격적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 1Q 영업이익은 2,259억원으로 4Q 대비 소폭 회복될 것으로 예상된다. 원가 인상과 비수기에 따라 섬유/중공업이 상대적으로 수익성 회복이 더딜 것으로 예상되지만, 화학/산업자재는 PP 증설&판가 전가 효과 등이 반영되며 QoQ 이익 개선이 나타날 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "본격적인 전사 실적 개선은 2Q부터 시작될 가능성이 높다. 춘절 이후 상승 속도가 빨라지고 있는 스판덱스를 고려할 때 섬유의 턴어라운드가 기대되며 화학/산업자재/중공업의 성수기 진입으로 1Q 대비 큰 폭의 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 부터 섬유 턴어라운드, 증설 효과(PP 20만톤, 스판덱스 중국 1.5만톤, 베트남 3만톤, 터키 0.5만톤, NF3 중국 1,250톤, 한국 1,250톤 등)에 따른 실적 개선세를 주목해야 할 시점이라 판단되어 점진적인 비중확대를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,143 | 220,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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