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[투데이리포트]롯데하이마트, "영업상황 바닥을 지…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "영업상황 바닥을 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "현재 주가(3/9) 48,300원은 2017E PER 8.7배 수준으로 여전히 저평가 상황. 동사 온라인쇼핑몰의 호조로 외형성장 이어나갈 수 있을 것으로 전망하며, 지난 수년간 지속되어온 비용증가가 끝나가는 구간이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 지난 3년간 연간 임차료가 800억원에서 1,300억원으로 500억원 증가했다. 롯데마트 숍인숍 출점으로 롯데쇼핑에 지불하는 비용이 크게 늘어난 것이나, 작년으로 숍인숍 출점이 마무리됨에 따라 더 이상의 임차료 증가는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 ‘하이메이드(HIMADE)’라는 PB를 론칭하며 새로운 성장동력 모색 중. 아직 매출비중은 1%에 불과하지만 수년 내 3%까지 올릴 예정. PB의 경우 일반상품보다 매출총이익률이 5%p 정도 높아 수익성 개선에도 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,800 | 74,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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