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[투데이리포트]동양생명, "배당 매력을 저하시…" HOLD(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 13일 동양생명(082640)에 대해 "배당 매력을 저하시키는 불확실성 아직 존재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 김도하, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "육류담보대출의 담보물 유통 및 중복담보 문제가 남아있어 추가 손실 가능성이 소멸된 것은 아니고, 이번 유상증자 완료 시 RBC비율이 230%대로 상승해 단기적인 자본확충은 필요하지 않을 것으로 예상되나, 애초 증자의 목적이 자본비율보다는 대주주의 지배력 강화에 있었다고 판단되므로 추가적인 증자 가능성을 배제하기 어렵다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "전 채널 공히 보장성 초회 보험료의 성장이 나타난 점은 긍정적이나, 2017년에도 2016년과 같이 저축보험의 일시납 신계약을 통한 성장전략을 추구하고 있어 일시납 실적에 따른 손익 변동성이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2017년 연간 1.5조원 규모의 일시납 저축보험 판매를 가정해 동사의 연간 순이익을 2,049억원으로 전망. 이때 기대 배당수익률은 4.6%로 높은 수준이지만, 아직은 상기의 리스크요인이 존재하는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,213 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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