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[투데이리포트]동양생명, "대규모 육류담보대출…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 동양생명(082640)에 대해 "대규모 육류담보대출 손실 제외하면 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동양생명(082640)에 대해 "16년 실적 악화 주범인 육류담보대출이 관련 손실이 17년 실적에는 더 이상 부정적 영향을 미치지 않을 전망. 이번 4분기에 실사를 통해 전체 육류담보대출 3,803억 중 83.5%를 충당금으로 적립했기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "비록 16년말 기준 RBC비율은 182%로 하락했지만, 올해 자본규제 강화와 금리 상승 예상에도 불구 자본적정성은 큰 문제 없을 전망. 자산듀레이션이 6.4년으로 부채듀레이션 5.8년을 앞서고 있으며, 해외자산 듀레이션 인정을 통해 부채듀레이션 산출기준 강화를 감당할 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "육류담보대출 손실 대부분을 16년 실적에 반영하면서, 향후 실적에 대한 불확실성이 크게 낮아졌으며, 향후 금리 상승 및 자본규제 강화 국면에도 자본 적정성 우려가 낮고, 16년 보장성 APE가 25.3% 성장하는 등 견조한 매출 성장을 나타내고 있기 때문에 추가적인 약세 흐름 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 14,000원까지 높아졌다가 2016년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,213 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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