Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]NAVER, "인공지능 연구의 성…" 매수(유지)-유진투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 822 2017/03/13 09:21

게시글 내용

유진투자증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "인공지능 연구의 성과물 창출에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 970,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 970,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(+0.5%qoq, +16.3%yoy), 3,049억원(+5.0%qoq, +18.7%yoy)을 기록할 전망. 광고매출은 비수기효과에도 불구하고 모바일광고의 성장과 네이버쇼핑관련 광고매출의 성장으로 8,117억원(-1.2%qoq, +20.7%yoy)를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사는 4월 음성인식 AI스피커인 '웨이브'를 출시할 예정이며 이후 스마트폰 가상비서인 모바일 앱 '클로바'와 카메라와 디스플레이까지 장착된 하드웨어 기기인 '페이스'를 순차적으로 출시할 예정. 또한 소니와 LG전자, 일본의 장난감 업체인 다카라토미 등 글로벌 다양한 하드웨어 제조기업들과의 협력을 통해 인공지능플랫폼의 적용 범위를 확대해나갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "2017년에도 국내 포털의 성장이 지속될 것으로 전망되는 가운데 신기술에 대한 꾸준한 투자를 진행하고 또한 연구의 성과물이 점차 출시된다는 것은 최근 시장의 관심이 높아지는 4차 산업혁명과 관련해서 동사가 가장 중심적 위치에 서있다는 것을 의미하며, 이러한 점이 점차 기업가치에 반영될 가능성은 충분히 높다는 것에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 970,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 995,500 1,100,000 900,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170313 매수(유지) 970,000
20170131 매수(유지) 970,000
20161220 매수(유지) 970,000
20161208 매수(유지) 970,000
20161028 매수(유지) 970,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170313 유진투자증권 매수(유지) 970,000
20170309 신한금융투자 매수(유지) 1,050,000
20170303 한국투자증권 매수(유지) 1,050,000
20170303 HMC투자증권 매수 1,000,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역