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[투데이리포트]동양생명, "대규모 충당금 반영…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 동양생명(082640)에 대해 "대규모 충당금 반영, 유상증자 이후 더 나빠질 여지 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "밸류에이션 매력은 낮지만, 하락 가능성도 제한적인 주가 수준이다. 악재는 선반영되었고 2017년 실적 정상화, 금리 모멘텀, 배당 매력을 감안 시 편안한 접근이 가능할 것으로 판단한다. 따라서 투자의견을 매수로 상향, 목표주가 13,600원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 배당성향을 35.5%(2015년 기준)로 가정 시 DPS는 490원, 배당수익률은 4.5%이다. 배당성향을 25%로 하향 시 DPS는 340원, 배당수익률은 3.1%이다. 유상증자 후 안방보험의 지분율은 기존 63.0%에서 75.3%로 높아진 만큼 고배당에 대한 회사의 의지는 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 자본적정성에 문제가 생길 시 안방보험이 추가적으로 유상증자를 지원할 가능성은 상존한다. 그러나 2017년-2018년 제도 강화를 대비한 선제적 증자이기에 조기에 증자 필요성이 부각되지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,000원까지 높아졌다가 2016년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,367 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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