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[종목현미경]화승인더_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.25%

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평민

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조회 1,003 2017/03/13 11:01

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요매물대는 10,050원 근방에 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

13일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.54% 오른 11,700원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 9.35% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 5.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 2.5% 1위 9.4% 1위 3.7
락앤락 2위 1.9% 3위 -0.7% 3위 -0.3
후성 3위 1.6% 4위 -5.2% 4위 -3.2
동아타이어 4위 1.6% 2위 1.3% 2위 0.8
한국쉘석유 5위 0.6% 5위 -5.2% 5위 -8.6
화학 - 1.0% - 0.2% - 0.2
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.25% 상승중이다.
동아타이어
26,900원 ▲350(+1.32%) 한국쉘석유
401,000원 ▲3500(+0.88%)
락앤락
14,400원 ▼100(-0.69%) 후성
6,600원 ▲40(+0.61%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승인더의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,700원으로 2,300원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 조현목, 김현석 에널리스트가 " 질주는 계속된다, 동사에 대한 투자 포인트는 신발 부문 생산 능력 증가(17F +46% YoY), 부스트 등 부자재 부문 신규 성장 동력 확보, 동종 업계(17F 평균 P/E 12.8배) 대비 낮은 밸류에이션(17F P/E 9.5배)이다. 구조적인 성장 스토리는 지속된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

3월3일에 화승인더 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,046.0억 266.0억 126.0억
직전분기 대비 32.4% 증가 52.3% 증가 37.0% 증가
전년동기 대비 36.9% 증가 99.4% 증가 118.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 수준.PER은 15.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
화승인더 락앤락 한국쉘석유 후성 동아타이어
ROE 14.4 4.6 29.1 23.6 12.1
PER 15.7 29.5 20.9 22.9 6.6
PBR 2.3 1.4 6.1 5.4 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11,728주, 26,592주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 22,549주를 순매수했고, 기관도 59,667주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,216주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 10,050원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
화승인더스트리(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
화승인더스트리(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
화승인더스트리(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월10일 :3월3일 :2월27일 :

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