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[투데이리포트]SK하이닉스, "데이터센터, 그리고…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "데이터센터, 그리고 연합정신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "데이터센터에 대한 글로벌기업의 최근 대대적 투자 지속은 (구글, 아마존, 페이스북 등) 4차 산업혁명의 핵심 근간이라는 점에서 시작했다는 점에서 단순히 일반 컨슈머의 소비패턴/선호도의 변화, 일반적인 경제상황 변동과는 다른 지속성 (sustainability)을 보여줄 가능성이 크다. 따라서, 이 분야 수요의 지속강세는 DRAM 수요 약세 전환 가능성을 막아주는 지지대 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "삼성과 중국 (메모리시장 진입 노리는)을 제외한 SK하이닉스, 웨스턴디지털, 마이크론 등 핵심 NAND player의 현재 계획은 현 상태 유지 속 NAND 수급 악화 시에는 bidding 가격 낮추어 지고, 중국을 배제 시킨 기존 업체간 연합? ‘(일부 FI-재무적 투자자 동반)을 논의 할 수 있지 않을까’ 하는 추론이 설득력 있다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 메모리 수급은 일부 우려와는 달리 양호할 것으로 전망된다. 이에 동사 목표주가를 62,000원 (‘17년 PER 7.3배, PBR 1.5배) 소폭 상향하며 현재의 ‘Trading BUY’ 성격의 투자의견 (도시바 처리 결과에 따라 중기적 관점 의미 부여 가능)을 유지한다. 단기적으로는 3월 23일 (미 현지 시각) 마이크론의 분기 실적 발표가 Watch할 변수이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,596 | 76,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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