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[투데이리포트]삼성생명, "보험이익과 투자이익…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "보험이익과 투자이익 모두 증가할 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2017년은 보험영업과 투자영업이 모두 개선되어 의미 있는 이익증가가 가능할 전망. 우리는 생명보험에 대해 긍정적인 관점을 유지하고 있으며 삼성생명 역시 긍정적 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현재와 같은 수준의 금리가 유지되면 변액보증준비금 규모가 감소하고, 변액보증수수료는 증가하며(+300억원 예상), 삼성전자배당수익 3,000억원 증가로 투자영업손실폭이 훨씬 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신RBC제도 하에서 비율은 200% 수준으로 예상, ‘16년말 기준 304%에서 30% 가량 감소하는 것으로 감소율은 삼성화재의 추정과 같다. 배당은 일회성을 제외한 처분가능 이익 한도내에서 배당 30%, 자사주 매입 30%의 기존 방향성은 유지하지만 자본정책유지 보다 자본규제에 대비하는 것이 우선순위가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원까지 높아졌다가 2016년9월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 132,533 | 144,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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