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[종목현미경]한라IMS_관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.01% 조회 : 602
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2017/03/14 09:16
 
- 위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.01%
- 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 매물대 저항은 9,610원 근방에 존재

위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

14일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.45% 오른 8,900원을 기록하고 있는 한라IMS는 지난 1개월간 9.34% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라IMS의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라IMS의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라IMS가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠에스오토텍 1위 4.0% 1위 23.3% 1위 5.8
한라IMS 2위 1.8% 2위 9.3% 2위 5.1
경창산업 3위 1.6% 3위 3.7% 4위 2.3
서연전자 4위 1.0% 5위 0.5% 5위 0.5
현대공업 5위 0.5% 4위 1.4% 3위 2.7
코스닥 - 0.5% - 0.9% - 1.8
운송장비,부품 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.01% 상승중이다.
엠에스오토텍
5,920원 ▲20(+0.34%) 현대공업
5,110원 0 (0.00%)
경창산업
5,070원 ▲40(+0.80%) 서연전자
2,990원 ▲5(+0.17%)


2월20일에 한라IMS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 112.0억 10.0억 16.0억
직전분기 대비 24.9% 증가 108.3% 증가 180.7% 증가
전년동기 대비 19.2% 감소 58.8% 감소 23.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.55%로 업종평균 상회. PER은 20.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라IMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한라IMS 경창산업 현대공업 서연전자 엠에스오토텍
ROE 5.8 8.8 18.7 10.9 10.8
PER 20.6 7.1 4.7 4.1 6.0
PBR 1.2 0.6 0.9 0.5 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월23일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 6,172주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,172주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 한라IMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 9,610원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,610원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,610원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,610원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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2월21일 :한라아이엠에스(주) 주주총회소집결의




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