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[투데이리포트]롯데케미칼, "순수석유화학 회사로…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 롯데케미칼(011170)에 대해 "순수석유화학 회사로 성장 스토리 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 순수석유화학회사로서 성장 스토리가 이어질 전망이다. 동사는 2010년 말 말레이시아의 Titan 인수를 시작으로 지속적인 신/증설과 해외 업체 M&A를 통해 순수화학회사로 성장해 왔다. 동사는 여기서 그치지 않고 올해 말레이시아 Titan NCC 증설과 여수 공장 특수고무 설비를 증설할 예정이며, 2018년 ECC 및 MEG 프로젝트를 통해 미국 시장에도 진출할 예정"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "KOSPI 화학업종의 P/E(12m Fwd) 9.6배, EV/EBITDA(12m Fwd) 6.2배 보다도 낮은 수준이며 향후 증설에 따른 이익이 더해지면 밸류에이션은 더욱 낮아질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "화학제품 스프레드의 추가 상승이 제한적일 것으로 예상되는 가운데 지속적인 증설로 성장 스토리가 이어질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 531,875 | 600,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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