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[투데이리포트]롯데정밀화학, "실적 턴어라운드 앞…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "실적 턴어라운드 앞서 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "중국 환경규제 강화로 업황이 긍정적으로 변화하고 있는데다가, 유가 하락, 글리세린 가격 강세까지 가세해 1분기부터 실적이 크게 개선될 전망이다. 향후 upside는 충분하며, 그간 시장에서 소외되었던 롯데정밀화학에 대한 리레이팅이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "가성소다 가격 강세가 이어질 가능성이 높은 상황이다. 업계 관계자들에 따르면, 3월부터 중국에서 가성소다 수요가 회복되는 중이다. 반면, 중국 환경규제로 인해 가성소다 가동률은 낮게 유지되며 공급물량이 적은 상황이다. 공급은 아시아 지역 봄철 정기보수 시즌에 접어들면 더욱 타이트해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적의 key인 염소 및 셀룰로스 부문의 경우, 올해부터 완연한 턴어라운드가 시작돼 1분기 영업이익은 전분기 대비 49%, 전년 대비 129% 개선될 전망이다. 1분기 실적 개선 모멘텀은 시작에 불과하며, 롯데정밀화학의 2017년 영업이익은 전년 대비 251% 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,333 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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