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[투데이리포트]한국전력, "긍정과 부정이 공존…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "긍정과 부정이 공존하는 상황, 5월이 주가의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "당사는 현재 시장금리상승으로 투자보수율이 개선되므로 주가가 상승할 수 있는 우호적인 상황이라 판단한다. 단, 불확실성이 해소되는 하반기에 기업가치가 본격적으로 상승할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "발전자회사들의 장부가는 토지, 건물을 제외하고 발전설비(구축물, 기계장치)만 따져보아도 33조원이다. 현재 주가가 극히 저평가되어 있다고 추정하는 이유이다. 우리는 발전자회사 가치를 제외한 송배전(별도) 사업의 가치 25조원(주가 39,650원)이 한국전력 기업가치의 Bottom이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 불확실성이 반영되며 고점(2016.5.30)대비 32% 하락한 상황이나, 당사가 추정하는 기업가치 하단에 도달한 상태로 추가하락은 없다고 판단한다. 그러므로 불확실성 해소가 기대되는 하반기부터 한국전력에 대한 투자매력도가 높아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 64,000원까지 높아졌다가 2017년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 55,867 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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