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[종목현미경]동서_현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,237 2017/03/16 12:06

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.02%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 41.3%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 높아

16일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.18% 오른 25,650원을 기록하고 있는 동서는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동서의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동서의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동서가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK네트웍스 1위 1.5% 1위 1.1% 1위 0.7
포스코대우 2위 1.5% 5위 -9.8% 5위 -6.5
현대백화점 3위 1.3% 3위 -3.3% 3위 -2.5
GS리테일 4위 1.1% 4위 -5.4% 4위 -4.8
동서 5위 0.9% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.4% - 3.4% - 8.5
유통업 - 0.9% - -1.7% - -1.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.02% 상승중이다.
포스코대우
24,050원 ▲600(+2.56%) SK네트웍스
7,700원 ▲160(+2.12%)
GS리테일
49,300원 ▼250(-0.50%) 현대백화점
91,600원 ▼800(-0.87%)


2월2일에 동서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,406.0억 120.0억 186.0억
직전분기 대비 17.8% 증가 33.9% 증가 32.8% 감소
전년동기 대비 4.2% 증가 4.5% 감소 35.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.09%로 업종평균 상회. PER은 19.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
동서 SK네트웍스 GS리테일 현대백화점 포스코대우
ROE 11.3 0.8 7.0 7.3 5.4
PER 19.3 96.4 25.7 7.2 22.6
PBR 2.2 0.8 1.8 0.5 1.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월3일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 49,081주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 31,647주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 80,728주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 41.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.3%를 보였으며 기관은 14.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.49%로 가장 높았고, 외국인이 37.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,850원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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