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[종목현미경]삼륭물산_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 1,482 2017/03/16 13:48

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.07%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

16일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.06% 하락하면서 6,510원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 6.47% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국일제지 1위 4.4% 1위 30.6% 1위 6.9
한국팩키지 2위 2.8% 2위 2.9% 2위 1.0
삼륭물산 3위 1.1% 5위 -6.5% 5위 -5.8
동화기업 4위 1.1% 4위 -4.0% 4위 -3.6
삼보판지 5위 0.7% 3위 -0.3% 3위 -0.3
코스닥 - 0.5% - -0.1% - -0.2
종이,목재 - 1.0% - 0.5% - 0.5

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 종이,목재업종은 0.07% 상승하고 있다.
삼보판지
7,130원 ▼40(-0.56%) 국일제지
640원 ▼2(-0.31%)
동화기업
30,900원 0 (0.00%) 한국팩키지
3,150원 ▲55(+1.78%)


3월3일에 삼륭물산 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 237.0억 22.0억 14.0억
직전분기 대비 10.9% 감소 40.7% 감소 52.4% 감소
전년동기 대비 2.2% 증가 4.8% 증가 3.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 10.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼륭물산 동화기업 한국팩키지 삼보판지 국일제지
ROE 14.7 9.9 8.9 -0.5 -3.5
PER 10.9 7.7 21.9 - -
PBR 1.6 0.8 2.0 0.3 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,104주, 2,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,830주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 1,999주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 831주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.65%를 보였으며 기관은 0.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.98%로 가장 높았고, 기관이 1.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,160원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
삼륭물산(주) 현금ㆍ현물배당 결정
삼륭물산(주) 주주총회소집결의
삼륭물산(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월10일 :3월10일 :2월27일 :

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