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[투데이리포트]키움증권, "펀더멘털은 견조하나…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 키움증권(039490)에 대해 "펀더멘털은 견조하나 과도한 기대감은 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "주가가 작년 12월 저점대비 38.3%, 연초대비 19.9% 반등하며 기대감을 선반영했으며, 안정적인 수익구조에 따른 프리미엄을 감안하더라도 현재 12개월 forward PBR 1.33배가 과거 3년 평균 1.30배보다 높고, 일평균거래대금이 10.9조원에 육박했던 2015년 4월 고점 주가(84,300원)보다 현 주가(86,300원)가 더 높다는 점은 다소 부담"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 증시 거래대금 부진에도 불구하고 동사 브로커리지 M/S는 꾸준한 상승세를 이어가며 역대 최고 수준을 기록 중이다. 2016년 12월말 개인 거래대금 M/S는 26.6%로 전분기대비 0.6%p, 전년동기대비 2.0%p 늘어났다. 이처럼 확대된 점유율을 기반으로 향후 2Q17~3Q17 거래대금 증대에 따른 수익 확대 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전분기 및 전년동기에 상품운용(trading)손익 증대로 호실적을 기록했던 것을 감안하면 역기저효과(high base effect)는 불가피하나 경상적인 이익 체력은 견조하다. 1Q17 연결 실적은 영업이익 482억원(-19.6% QoQ, -30.5% YoY), (지배)순이익 382억원(-19.7% QoQ, -24.3% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 90,250 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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