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[투데이리포트]SPC삼립, "삼립GFS의 수익성…" HOLD-KTB투자증권

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평민

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조회 1,204 2017/03/17 10:59

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KTB투자증권에서 17일 SPC삼립(005610)에 대해 "삼립GFS의 수익성이 핵심"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "삼립 GFS 매출이 동사의 핵심 성장 동력인 만큼, 향후 동 사업부문의 마진 개선 가능성이 확인될 시 실적과 주가에 전이되는 속도는 빠를 것으로 판단된다. 따라서, 투자의견은 하향하나 관심있게 지켜볼 종목"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "제빵 사업부문은 편의점 향 매출 증가와 고수익성 HMR 상품 매출호조로 수익성 개선 지속. 10월에서 다음해 3월까지 이어지는 호빵 매출도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "신규투자로 인한 외부 원재료 조달 내재화도 지속적으로 진행. 단기적으로는 Captive 물량 전환과 공장 안정화 + GFS와 함께 선영업을 통한 외부시장 조기 진입. 2020년까지 1,000억원 목표 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 210,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 230,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 242,000 280,000 225,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170317 HOLD 230,000
20161109 매수 210,000
20160822 매수 230,000
20160627 매수 230,000
20160531 매수 230,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170317 KTB투자증권 HOLD 230,000
20170317 하이투자증권 매수(유지) 250,000
20170208 KB증권 매수(유지) 225,000
20170119 삼성증권 매수 225,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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